Acerca de la Oficina
El Área de Tesorería es el órgano encargado de planificar, dirigir, coordinar, proponer y aplicar en lo pertinente, normas técnicas y directivas referentes al Sistema de Tesorería de la Universidad Privada de Tacna.
El Área de Tesorería depende de la Dirección General de Administración.
Nuestra Esencia
Valores
- Innovación
- Calidad
- Responsabilidad social
- Investigación
- Compromiso
- Comunicación
Misión
Somos una universidad sin fines de lucro socialmente responsable que forma profesionales competentes con sentido humanista que contribuyen al desarrollo sostenible de la sociedad.
Visión
Universidad referente en el sur del Perú en la formación integral de profesionales, investigadores y emprendedores con programas de calidad, comprometidos con la demanda social.
Funciones
Gestión de Operaciones y Control Financiero
- Supervisar, revisar y registrar los ingresos y egresos en la aplicación Caja Bancos del Sistema de Tesorería.
- Mantener actualizados los registros de Caja Bancos, Libro Auxiliar de Bancos y libros de control de valores.
- Archivar adecuadamente conciliaciones y extractos bancarios, verificando los importes pendientes.
- Supervisar la actualización de chequeras y velar por el uso adecuado de cada cheque.
- Cuidar la correcta utilización de los sellos de los representantes legales.
Gestión de Pagos y Obligaciones
- Efectuar pagos a proveedores y terceros conforme a normas y cronogramas establecidos.
- Ejecutar pagos telemáticos al personal (sueldos, CTS, vacaciones, entre otros).
- Verificar, controlar y supervisar el pago de obligaciones periódicas, evitando cargos por mora.
- Supervisar el giro de cheques, verificando expedientes, autorizaciones y codificación.
- Realizar el seguimiento de cheques hasta su pago efectivo.
Gestión Bancaria y Financiera
- Administrar y controlar las operaciones bancarias de la universidad.
- Tramitar transferencias bancarias, depósitos y colocaciones financieras.
- Gestionar la apertura de cuentas corrientes, de ahorro y cuentas especiales autorizadas.
- Elaborar flujos de caja históricos y proyectados, informando a la Dirección.
Planificación y Gestión Institucional
- Elaborar y remitir el Plan Anual de Trabajo y su presupuesto para su validación.
- Establecer procedimientos que optimicen las operaciones de tesorería.
- Realizar otras funciones asignadas por la Dirección General de Administración.
Organigrama
Organigrama aprobado con Resolución N° 002-2022-UPT-CU
